Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Выберите филиал:
№ | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЦБ РК | KZKD00001103 | 26,454.44 | 27,345.10 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
2 | Обратное РЕПО | KZK100000316 | 0.00 | 6,655.87 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
3 | Депозиты | б.н. | 2,250.00 | 2,251.72 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
4 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 449.86 | ЕНПФ ДУ НБРК |