Структура портфеля пенсионных активов АО «ЕНПФ» в доверительном управлении Национального Банка РК
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЦБ РК | KZKA00000488 | 9,335,140.07 | 9,302,825.78 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 2,707,599.69 | 3,061,240.86 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | ЦБ иностранных государств | XS2918565198 | 2,968,276.71 | 3,118,814.17 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS2168690365 | 663,150.12 | 715,795.16 | АО BCC Invest | ||||||||
| 5 | ЦБ МФО | XS2093223076 | 436,125.29 | 455,522.20 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 6 | Паи ИФ | US78464A8541 | 7,013.73 | 6,347.01 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 7 | Обратное РЕПО | KZ0007786572 | 0.00 | 109,311.96 | АО Halyk Global Markets | ||||||||
| 8 | Депозиты | б.н. | 859,940.00 | 861,406.67 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 78,471.01 | АО Сентрас Секьюритиз | |||||||||
| 10 | Внешние активы | 0.00 | 4,686,318.68 | ЕНПФ ДУ НБРК |