Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Выберите филиал:
№ | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Категория списка фондовой биржи на дату покупки | Категория списка фондовой биржи на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЦБ РК | 5,247,182.30 | 5,595,612.76 | ||||||||||
2 | ЦБ организаций РК | 2,959,240.26 | 3,223,436.01 | ||||||||||
3 | ЦБ иностранных государств | 1,052,015.99 | 1,089,332.95 | ||||||||||
4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | 217,778.58 | 305,239.41 | ||||||||||
5 | ЦБ МФО | 517,250.64 | 528,301.81 | ||||||||||
6 | Депозиты | 894,603.31 | 902,414.93 | ||||||||||
7 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 10,944.57 | ||||||||||
8 | Внешние активы | 0.00 | 980,368.87 |