Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Выберите филиал:
№ | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЦБ РК | KZKD00000139 | 8,446,351.38 | 8,733,585.04 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 2,804,628.60 | 3,161,400.93 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
3 | ЦБ иностранных государств | XS1405781854 | 3,183,662.48 | 3,047,880.30 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS2168690365 | 325,044.14 | 324,037.34 | АО BCC Invest | ||||||||
5 | ЦБ МФО | XS2093223076 | 463,163.87 | 472,376.04 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
6 | Паи ИФ | US8085247067 | 6,576.74 | 5,830.39 | АО Jusan Invest | ||||||||
7 | Обратное РЕПО | KZ0007786572 | 0.00 | 166,917.45 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
8 | Депозиты | 645,0 | 353,000.00 | 356,885.46 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 43,015.83 | ЕНПФ ДУ НБРК | |||||||||
10 | Внешние активы | 0.00 | 2,861,153.58 | ЕНПФ ДУ НБРК |