Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Выберите филиал:
№ | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЦБ РК | KZKD00000139 | 5,157,586.28 | 5,331,227.54 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 2,670,660.71 | 2,865,050.46 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
3 | ЦБ иностранных государств | XS1807174393 | 2,350,595.04 | 2,131,960.04 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS0299054956 | 15,720.28 | 16,687.40 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
5 | ЦБ МФО | XS2093223076 | 387,908.73 | 400,057.60 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
6 | Паи ИФ | US78463X8891 | 2,070.82 | 1,927.11 | АО BCC Invest | ||||||||
7 | РЕПО | KZ2C00006906 | 0.00 | 135,336.61 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
8 | Депозиты | 645 | 592,700.00 | 596,810.63 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 34,692.47 | АО Halyk Global Markets | |||||||||
10 | Внешние активы | 0.00 | 1,242,181.55 | ЕНПФ ДУ НБРК |