Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Выберите филиал:
№ | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЦБ РК | KZKD00000139 | 7,694,224.85 | 8,046,062.61 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 2,606,223.77 | 2,843,973.13 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
3 | ЦБ иностранных государств | XS1405781854 | 2,741,189.72 | 2,603,764.52 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS0299054956 | 74,653.06 | 73,250.79 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
5 | ЦБ МФО | XS2093223076 | 381,248.96 | 392,372.49 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
6 | Паи ИФ | US46434G1031 | 1,863.48 | 1,871.57 | АО BCC Invest | ||||||||
7 | РЕПО | XS2571803019 | 0.00 | 201,975.64 | АО Halyk Global Markets | ||||||||
8 | Депозиты | 645,0 | 365,100.00 | 371,358.33 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 86,556.47 | АО Jusan Invest | |||||||||
10 | Внешние активы | 0.00 | 1,754,763.76 | ЕНПФ ДУ НБРК |