Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Выберите филиал:
№ | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЦБ РК | KZKA00000272 | 6,907,224.45 | 7,123,206.10 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 2,683,458.73 | 2,906,297.16 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
3 | ЦБ иностранных государств | XS1807174393 | 2,481,596.36 | 2,406,359.57 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS0299054956 | 14,133.33 | 15,223.39 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
5 | ЦБ МФО | XS2093223076 | 358,412.73 | 373,591.59 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
6 | Паи ИФ | US46434G1031 | 1,902.92 | 1,878.83 | АО BCC Invest | ||||||||
7 | РЕПО | KZKD00000790 | 0.00 | 1,480.75 | АО Halyk Global Markets | ||||||||
8 | Депозиты | 645 | 575,600.00 | 581,672.67 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 77,063.65 | АО Jusan Invest | |||||||||
10 | Внешние активы | 0.00 | 1,368,732.82 | ЕНПФ ДУ НБРК |