Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Выберите филиал:
№ | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЦБ РК | KZKA00000488 | 8,496,201.44 | 8,874,042.66 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 2,917,191.26 | 3,314,359.04 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
3 | ЦБ иностранных государств | XS1807174559 | 3,121,739.99 | 3,285,152.72 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS2168688898 | 513,844.93 | 559,560.86 | АО Jusan Invest | ||||||||
5 | ЦБ МФО | XS2093223076 | 451,366.20 | 474,148.04 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
6 | Паи ИФ | US92189F1066 | 7,808.40 | 8,005.92 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
7 | Обратное РЕПО | XS2337670421 | 0.00 | 407,474.23 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
8 | Депозиты | 645,0 | 80,400.00 | 81,381.23 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 59,646.96 | АО Halyk Global Markets | |||||||||
10 | Внешние активы | 0.00 | 3,946,136.83 | ЕНПФ ДУ НБРК |