Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Выберите филиал:
№ | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЦБ РК | KZKA00000488 | 8,525,423.93 | 8,898,427.86 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 2,861,944.68 | 3,251,145.49 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
3 | ЦБ иностранных государств | XS1807174559 | 3,303,322.26 | 3,481,096.67 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS2168688898 | 453,114.55 | 492,510.15 | АО Jusan Invest | ||||||||
5 | ЦБ МФО | XS2093223076 | 451,511.20 | 470,678.45 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
6 | Паи ИФ | US78464A4094 | 7,578.69 | 7,708.37 | АО Halyk Global Markets | ||||||||
7 | Обратное РЕПО | XS2489628870 | 0.00 | 461,925.57 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
8 | Депозиты | 645,0 | 163,800.00 | 169,757.93 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 22,797.26 | АО «Halyk Finance» | |||||||||
10 | Внешние активы | 0.00 | 3,500,274.05 | ЕНПФ ДУ НБРК |