Структура портфеля пенсионных активов АО «ЕНПФ» в доверительном управлении Национального Банка РК
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЦБ РК | KZKA00000488 | 10,188,634.41 | 10,169,533.16 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 2,881,814.75 | 3,239,177.20 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | ЦБ иностранных государств | XS1405781854 | 3,326,845.49 | 3,480,077.13 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS2168690365 | 670,370.63 | 723,975.44 | АО BCC Invest | ||||||||
| 5 | ЦБ МФО | XS2093223076 | 415,293.23 | 437,242.20 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 6 | Паи ИФ | US92189F1066 | 6,692.79 | 6,231.18 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 7 | Обратное РЕПО | KZ0007786572 | 0.00 | 7,243.45 | АО Halyk Global Markets | ||||||||
| 8 | Депозиты | б.н. | 139,300.00 | 139,359.98 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 24,766.85 | ЕНПФ ДУ НБРК | |||||||||
| 10 | Внешние активы | 0.00 | 4,669,685.65 | ЕНПФ ДУ НБРК |