Развернутая структура инвестиционного портфеля пенсионных активов за счет ОПВР
Структура портфеля ПА по ОПВР по Финансовым инструментам
Структура портфеля ПА по ОПВР на 01.02.2025
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
| 1 | ГЦБ РК | KZKD00000857 | 191,419.41 | 211,195.91 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | Обратное РЕПО | KZ2C00009843 | 0.00 | 38,477.79 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | Депозиты | б.н. | 19,400.00 | 19,422.02 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 5.57 | ЕНПФ ДУ НБРК |