Развернутая структура инвестиционного портфеля пенсионных активов за счет ОПВР
Структура портфеля ПА по ОПВР по Финансовым инструментам
Структура портфеля ПА по ОПВР по валюте на 01.01.2025
Структура портфеля ПА по ОПВР на 01.01.2025
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
| 1 | ГЦБ РК | KZKD00001194 | 170,541.71 | 200,308.18 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | Обратное РЕПО | KZ2C00009843 | 0.00 | 40,172.24 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | Депозиты | б.н. | 15,230.00 | 15,230.00 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 100.17 | ЕНПФ ДУ НБРК |