Развернутая структура инвестиционного портфеля пенсионных активов за счет ОПВР
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
| 1 | ГЦБ РК | KZKD00001103 | 294,152.91 | 290,743.12 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | Обратное РЕПО | KZ2D00010766 | 0.00 | 59,440.51 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | Депозиты | б.н. | 22,659.00 | 22,659.00 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 1.46 | ЕНПФ ДУ НБРК |