Консолидированная структура инвестиционного портфеля пенсионных активов (ОПВР)
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
| 1 | ГЦБ РК | KZKD00001103 | 908,308.00 | 960,317.18 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | Депозиты НБРК | б.н. | 59,912.00 | 60,002.00 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | Деньги на инвестиционных счетах | 0.00 | 1,679.22 | ЕНПФ ДУ НБРК |