Консолидированная структура инвестиционного портфеля пенсионных активов (ОПВР)
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
| 1 | ГЦБ РК | KZKD00000857 | 702,936.80 | 754,822.83 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | Операции обратное РЕПО | KZ2D00013620 | 0.00 | 75,181.86 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | Депозиты НБРК | б.н. | 47,000.00 | 47,022.19 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | Деньги на инвестиционных счетах | 0.00 | 62.64 | ЕНПФ ДУ НБРК |