Консолидированная структура инвестиционного портфеля пенсионных активов (ОПВР)
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.теңге | Текущая стоимость в млн.теңге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
| 1 | ГЦБ РК | KZKD00000857 | 976,559.97 | 1,034,726.47 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | Операции обратное РЕПО | KZ2C00007326 | 0.00 | 36,167.87 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | Депозиты НБРК | б.н. | 102,428.00 | 102,593.28 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | Деньги на инвестиционных счетах | 0.00 | 100.94 | ЕНПФ ДУ НБРК |