Консолидированная структура инвестиционного портфеля пенсионных активов (ОПВР)
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.теңге | Текущая стоимость в млн.теңге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
| 1 | ГЦБ РК | KZKD00001194 | 903,974.74 | 960,849.05 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | Операции обратное РЕПО | KZKD00001301 | 0.00 | 115,274.82 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | Депозиты НБРК | б.н. | 19,480.00 | 19,498.40 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | Деньги на инвестиционных счетах | 0.00 | 102.32 | ЕНПФ ДУ НБРК |