ЖМЗЖ есебінен зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің кеңейтілген құрылымы
Қаржы құралдары бойынша МЗЖ есебінен ПА портфелінің құрылымы
Валюта бойынша ОПВР бойынша ПА портфелінің құрылымы
| № | Қаржы құралы | Эмитент | Бағалы қағаздың түрі | Идентиф. нөмірі | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге | Ағымдағы құны млн. теңге | Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық) | Сатып алу күніндегі рейтинг | Есепті күндегі рейтинг | Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі | ИПБ |
|---|
| 1 | ҚР МБҚ | | | KZKD00001194 | | | 170,541.71 | 200,308.18 | | | | | ҚРҰБ СБ |
| 2 | Кері РЕПО | | | KZ2C00009843 | | | 0.00 | 40,172.24 | | | | | ҚРҰБ СБ |
| 3 | Депозиттер | | | н.ж. | | | 15,230.00 | 15,230.00 | | | | | ҚРҰБ СБ |
| 4 | Ақша және басқа активтер | | | | | | 0.00 | 100.17 | | | | | ҚРҰБ СБ |
