ЖМЗЖ есебінен зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің кеңейтілген құрылымы
Қаржы құралдары бойынша МЗЖ есебінен ПА портфелінің құрылымы
| № | Қаржы құралы | Эмитент | Бағалы қағаздың түрі | Идентиф. нөмірі | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге | Ағымдағы құны млн. теңге | Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық) | Сатып алу күніндегі рейтинг | Есепті күндегі рейтинг | Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі | ИПБ |
|---|
| 1 | ҚР МБҚ | | | KZKD00000857 | | | 191,419.41 | 211,195.91 | | | | | ҚРҰБ СБ |
| 2 | Кері РЕПО | | | KZ2C00009843 | | | 0.00 | 38,477.79 | | | | | ҚРҰБ СБ |
| 3 | Депозиттер | | | н.ж. | | | 19,400.00 | 19,422.02 | | | | | ҚРҰБ СБ |
| 4 | Ақша және басқа активтер | | | | | | 0.00 | 5.57 | | | | | ҚРҰБ СБ |
