ЖМЗЖ есебінен зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің кеңейтілген құрылымы
Қаржы құралдары бойынша МЗЖ есебінен ПА портфелінің құрылымы
| № | Қаржы құралы | Эмитент | Бағалы қағаздың түрі | Идентиф. нөмірі | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге | Ағымдағы құны млн. теңге | Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық) | Сатып алу күніндегі рейтинг | Есепті күндегі рейтинг | Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі | ИПБ |
|---|
| 1 | ҚР МБҚ | | | KZKD00000857 | | | 231,536.48 | 244,332.30 | | | | | |
| 2 | Кері РЕПО | | | XS2590132242 | | | 0.00 | 49,760.11 | | | | | |
| 3 | Депозиттер | | | н.ж. | | | 13,260.00 | 13,260.00 | | | | | |
| 4 | Ақша және басқа активтер | | | | | | 0.00 | 1,479.91 | | | | | |
