Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің шоғырландырылған құрылымы (ЖМЗЖ)
тізімнен күнді таңдаңыз:
| № | Қаржы құралы | Эмитент | Бағалы қағаздың түрі | Идентиф. нөмірі | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге | Ағымдағы құны млн. теңге | Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық) | Сатып алу күніндегі рейтинг | Есепті күндегі рейтинг | Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі | ИПБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ҚР МБҚ | KZKD00001194 | 903,974.74 | 960,849.05 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 2 | Кері РЕПО | KZKD00001301 | 0.00 | 115,274.82 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 3 | ҚРҰБ депозиттері | н.ж. | 19,480.00 | 19,498.40 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 4 | Инвестициялық шоттағы ақшалар | 0.00 | 102.32 | ҚРҰБ СБ |