«БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің кеңейтілген құрылымы
тізімнен күнді таңдаңыз:
| № | Қаржы құралы | Эмитент | Бағалы қағаздың түрі | Идентиф. нөмірі | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге | Ағымдағы құны млн. теңге | Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық) | Сатып алу күніндегі рейтинг | Есепті күндегі рейтинг | Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі | ИПБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ҚР МБҚ | KZKA00000488 | 9,335,140.07 | 9,302,825.78 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 2 | ҚР ұйымдарының БҚ | KZ0007786572 | 2,707,599.69 | 3,061,240.86 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 3 | Шет мемлекеттердің БҚ | XS2918565198 | 2,968,276.71 | 3,118,814.17 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 4 | ҚР резиденттері емес эмитенттердің БҚ | XS2168690365 | 663,150.12 | 715,795.16 | BCC Invest АҚ | ||||||||
| 5 | ХҚҰ БҚ | XS2093223076 | 436,125.29 | 455,522.20 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 6 | ИҚ пайлары | US78464A8541 | 7,013.73 | 6,347.01 | Сентрас Секьюритиз АҚ | ||||||||
| 7 | Кері РЕПО | KZ0007786572 | 0.00 | 109,311.96 | Halyk Global Markets АҚ | ||||||||
| 8 | Депозиттер | н.ж. | 859,940.00 | 861,406.67 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 9 | Ақша және басқа активтер | 0.00 | 78,471.01 | Сентрас Секьюритиз АҚ | |||||||||
| 10 | Сыртқы активтер | 0.00 | 4,686,318.68 | ҚРҰБ СБ |