«БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің кеңейтілген құрылымы
тізімнен күнді таңдаңыз:
| № | Қаржы құралы | Эмитент | Бағалы қағаздың түрі | Идентиф. нөмірі | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге | Ағымдағы құны млн. теңге | Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық) | Сатып алу күніндегі рейтинг | Есепті күндегі рейтинг | Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі | ИПБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ҚР МБҚ | KZKA00000488 | 8,710,329.48 | 9,238,774.77 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 2 | ҚР ұйымдарының БҚ | KZ0007786572 | 2,962,231.90 | 3,335,650.24 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 3 | Шет мемлекеттердің БҚ | XS1807174559 | 2,722,363.77 | 2,913,007.28 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 4 | ҚР резиденттері емес эмитенттердің БҚ | XS2168688898 | 603,862.22 | 667,648.28 | Jusan Invest АҚ | ||||||||
| 5 | ХҚҰ БҚ | XS2093223076 | 385,800.98 | 408,116.44 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 6 | ИҚ пайлары | US92189F1066 | 6,740.19 | 6,800.98 | «Halyk Finance» АҚ | ||||||||
| 7 | Кері РЕПО | KZ0007786572 | 0.00 | 54,995.78 | Сентрас Секьюритиз АҚ | ||||||||
| 8 | Депозиттер | н.ж. | 797,130.00 | 797,680.68 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 9 | Ақша және басқа активтер | 0.00 | 242,282.74 | Сентрас Секьюритиз АҚ | |||||||||
| 10 | Сыртқы активтер | 0.00 | 4,680,771.36 | ҚРҰБ СБ |