«БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің кеңейтілген құрылымы
тізімнен күнді таңдаңыз:
| № | Қаржы құралы | Эмитент | Бағалы қағаздың түрі | Идентиф. нөмірі | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге | Ағымдағы құны млн. теңге | Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық) | Сатып алу күніндегі рейтинг | Есепті күндегі рейтинг | Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі | ИПБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ҚР МБҚ | KZKA00000488 | 8,565,176.89 | 9,333,904.98 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 2 | ҚР ұйымдарының БҚ | KZ0007786572 | 2,993,133.91 | 3,357,095.29 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 3 | Шет мемлекеттердің БҚ | XS1807174559 | 2,957,366.01 | 3,207,598.64 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 4 | ҚР резиденттері емес эмитенттердің БҚ | XS2168688898 | 556,168.42 | 631,904.47 | Jusan Invest АҚ | ||||||||
| 5 | ХҚҰ БҚ | XS2093223076 | 369,219.04 | 392,081.58 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 6 | ИҚ пайлары | US92189F1066 | 7,844.15 | 8,230.24 | «Halyk Finance» АҚ | ||||||||
| 7 | Кері РЕПО | KZ0007786572 | 0.00 | 20,036.94 | BCC Invest АҚ | ||||||||
| 8 | Депозиттер | н.ж. | 696,400.00 | 696,908.33 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 9 | Ақша және басқа активтер | 0.00 | 31,452.97 | ҚРҰБ СБ | |||||||||
| 10 | Сыртқы активтер | 0.00 | 4,801,015.64 | ҚРҰБ СБ |