Развернутая структура инвестиционного портфеля пенсионных активов АО «ЕНПФ»
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЦБ РК | KZKA00000488 | 8,710,329.48 | 9,238,774.77 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 2,962,231.90 | 3,335,650.24 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | ЦБ иностранных государств | XS1807174559 | 2,722,363.77 | 2,913,007.28 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS2168688898 | 603,862.22 | 667,648.28 | АО Jusan Invest | ||||||||
| 5 | ЦБ МФО | XS2093223076 | 385,800.98 | 408,116.44 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 6 | Паи ИФ | US92189F1066 | 6,740.19 | 6,800.98 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 7 | Обратное РЕПО | KZ0007786572 | 0.00 | 54,995.78 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 8 | Депозиты | б.н. | 797,130.00 | 797,680.68 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 242,282.74 | АО Сентрас Секьюритиз | |||||||||
| 10 | Внешние активы | 0.00 | 4,680,771.36 | ЕНПФ ДУ НБРК |