Развернутая структура инвестиционного портфеля пенсионных активов АО «ЕНПФ»
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЦБ РК | KZKA00000488 | 8,565,176.89 | 9,333,904.98 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 2,993,133.91 | 3,357,095.29 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | ЦБ иностранных государств | XS1807174559 | 2,957,366.01 | 3,207,598.64 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS2168688898 | 556,168.42 | 631,904.47 | АО Jusan Invest | ||||||||
| 5 | ЦБ МФО | XS2093223076 | 369,219.04 | 392,081.58 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 6 | Паи ИФ | US92189F1066 | 7,844.15 | 8,230.24 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 7 | Обратное РЕПО | KZ0007786572 | 0.00 | 20,036.94 | АО BCC Invest | ||||||||
| 8 | Депозиты | б.н. | 696,400.00 | 696,908.33 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 31,452.97 | ЕНПФ ДУ НБРК | |||||||||
| 10 | Внешние активы | 0.00 | 4,801,015.64 | ЕНПФ ДУ НБРК |