Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Выберите филиал:
№ | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЦБ РК | KZKD00001194 | 13,229.18 | 13,371.03 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
2 | РЕПО | KZKD00000915 | 0.00 | 3,437.26 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
3 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 1,694.87 | ЕНПФ ДУ НБРК |