Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Выберите филиал:
№ | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЦБ РК | KZKD00001103 | 74,107.74 | 75,435.46 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
2 | Депозиты | б.н. | 1,103.00 | 1,103.00 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
3 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 426.46 | ЕНПФ ДУ НБРК |