Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Выберите филиал:
№ | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЦБ РК | KZKD00001194 | 139,186.45 | 153,398.92 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
2 | Обратное РЕПО | KZ2C00007862 | 0.00 | 31,080.99 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
3 | Депозиты | б.н. | 8,900.00 | 8,900.00 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
4 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 853.18 | ЕНПФ ДУ НБРК |