Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Выберите филиал:
№ | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЦБ РК | KZKD00000774 | 139,186.45 | 150,102.48 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
2 | Обратное РЕПО | KZKD00000907 | 0.00 | 16,020.31 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
3 | Депозиты | б.н. | 2,324.00 | 2,324.00 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
4 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 754.60 | ЕНПФ ДУ НБРК |