Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Выберите филиал:
№ | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЦБ РК | KZKA00000488 | 8,534,048.78 | 8,957,271.12 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 2,916,026.48 | 3,306,582.63 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
3 | ЦБ иностранных государств | XS1807174559 | 3,111,973.57 | 3,233,852.70 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS2168688898 | 529,997.56 | 569,825.05 | АО Jusan Invest | ||||||||
5 | ЦБ МФО | XS2093223076 | 429,219.04 | 452,246.70 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
6 | Паи ИФ | US78464A4094 | 7,650.35 | 7,702.86 | АО Halyk Global Markets | ||||||||
7 | Обратное РЕПО | KZ0007786572 | 0.00 | 116,119.98 | АО BCC Invest | ||||||||
8 | Депозиты | 645,0 | 419,000.00 | 420,155.94 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 66,491.54 | АО Halyk Global Markets | |||||||||
10 | Внешние активы | 0.00 | 4,240,022.29 | ЕНПФ ДУ НБРК |