Зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасының Ұлтттық Банкі (ҚРҰБ) мен Инвестициялық портфельді басқарушылардың (ИПБ) инвестициялауы туралы толық ақпарат, сондай-ақ инвестициялық қызметке 2021 жылдың 1 қазанындағы жағдай бойынша шолу enpf.kz сайтындағы «Көрсеткіштер – Инвестициялық қызмет» бөлімінде орналастырылған.
Айта кетейік, 2021 жылдың 1 қазанындағы жағдай бойынша инвестициялық басқаруда болған зейнетақы активтерінің жалпы көлемі 13,1 трлн теңгені құрады. Бұл ретте ҚР ҰБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері 13 088,87 млрд теңге. ИПБ басқаруындағы зейнетақы активтері шамамен 5,4 млрд теңгеге жетті.
Инвестициялық қызмет нәтижесінде еептелген инвестициялық табыстың жалпы көлемі 01.01.2021ж. бастап 30.09.2021ж. дейінгі кезең ішінде 1,1 трлн теңге болды, оның ішінде:
ҚРҰБ басқаруындағы зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелі
2021 жылдың 1 қазанына ҚР Ұлттық қорын басқару жөніндегі Кеңес мақұлдаған 2021 жылға арналған бағыттар шеңберінде ҚР ҰБ (сенімгерлік басқарушы ретінде) инвестициялаудың негізгі бағыттары былайша берілген:
- ҚР Қаржы министрлігі шығарған, ағымдағы құны 4 958,73 млрд теңгені (бүкіл портфельдің 37,89%) құрайтын ҚР Мемлекеттік бағалы қағаздары. Теңгеге номиналданған ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 9,3%, ал АҚШ долларында – жылына 3,8% құрады.
- ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары (ағымдағы құны 1 737,85 млрд теңге (портфельдегі үлесі – 13,28%). ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының теңгемен номиналданған облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 10,8%, АҚШ долларымен жылына 5,5%.
- шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары 1 340,12 млрд теңге болды. Олардың портфельдегі үлесі – 10,24%. БЖЗҚ-ның ЗА портфеліндегі есепті күндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 0,4%.
- 1 042,37 млрд теңгеге (7,96%) ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары. ҚР ЕДБ теңгеге номиналданған облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік есепті күнге жылына 10,0%.
БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлінісінде қаржы құралдарының инвестициялық портфелі былайша берілген:
- ұлттық валютадағы инвестициялар – 67,91%, АҚШ долларында – 32,02%, Ресей рублінде және басқа валютада – зейнетақы активтері портфелінің 0,07%.
ҚРҰБ алған, жыл басынан бері есептелген инвестициялық табыстың құрылымы мынадай сипатқа ие:
- бағалы қағаздар, оның ішінде орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер 660,61 млрд теңге;
- бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен кірістер 128,94 млрд теңге;
- шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер 30,45 млрд теңге;
- сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер 137,02 млрд теңге;
- өзге де кірістер 161,86 млрд теңге.
Инвестициялық қызмет нәтижесінде, сондай-ақ, шетел валюталары бағамдарының құбылмалылығы және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі салдарынан есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 2021 жылдың басынан бастап 1 118,88 млрд теңге. 2021 жылдың басынан бастап салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің кірістілігі инфляция 6,20% болған кезде 8,89% жетті. Осылайша БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша нақты табыстылық 2,69% көрсетті.
Бұл ретте 2021 жылдың 1 қазанындағы жағдай бойынша БЖЗҚ салымшылары (алушылары) үшін соңғы 12 айдағы зейнетақы активтерінің кірістілігі 8,90% мөлшеріндегі инфляция кезінде 10,08% құрады. Осылайша БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша соңғы 12 айдағы нақты табыстылық 1,18% көрсетті.
Эмитенттер көрсетілген қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің егжей-тегжейлі құрылымы мен инвестициялық қызметке шолу БЖЗҚ-ның ресми сайтында жарияланған.
Инвестициялық портфельді басқарушылар
Қазақстандық басқарушы компанияларға берілген қаражаттың жалпы көлемі шамамен 5,4 млрд теңге.
"Jýsan Invest" АҚ сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 2,4 млрд теңгені құрады. Оларға Exchange Traded Funds (ETF) пайлары ( 45,85%), ҚРҰБ ноттары (портфельдің 35,67%), ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ (16,96%) сатып алынды, инвестициялық шоттарда ақшалай қаражатта қалған активтер - 2,92%. Портфельдің 54,11% теңгемен, 45,89% АҚШ долларында.
Инвестициялық қызмет нәтижесінде, сондай-ақ, шетел валюталары бағамдарының құбылмалылығы және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі салдарынан 2021 жылдың 15 наурызынан бастап 1 қазанына дейін есептелген инвестициялық табыс мөлшері 35,85 млн теңге болды. Зейнетақы активтерінің табыстылығы – 4,10%.
«Jusan Invest» АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының эмитенттері көрсетілген инвестициялық портфелінің толық құрылымы БЖЗҚ сайтында жарияланған.
«Halyk Global Markets» АҚ-ның сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 1 қазанға 1,5 млрд теңгені құрады. Портфельдің құрылымында ҚРҰБ ноттары (портфельдің 20,86%), ETF пайлары (17,99%), ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары (16,26%), ЕДБ облигациялары (10,09%), кері РЕПО операциялары (9,30%), шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары (8,54%), ҚР ұйымдарының корпоративтік облигациялары (8,02%), ХҚҰ (7,88%) және шоттардағы ақша қаражаты (1,05%) бар. Портфельдегі ұлттық валютадағы инвестициялар 72,49%, АҚШ долларында 27,51%.
Инвестициялық қызмет нәтижесінде, сондай-ақ, шетел валюталары бағамдарының құбылмалылығы және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі салдарынан 15.03.2021 жылдан бастап 01.10.2021 жылға қарай есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 56,61 млн.теңге болды. Зейнетақы активтерінің табыстылығы 4,94% жетті.
«Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының эмитенттері көрсетілген инвестициялық портфелінің нақты құрылымы БЖЗҚ сайтында жарияланған.
«BCC Invest» АҚ-ның сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 1 қазандағы жағдай бойынша 981,8 млн теңгені құрады. Олар пайларға (ETF индекстерге) (29,75%), ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларына (19,78%), ЕДБ облигацияларына (11,60%), ХҚҰ облигацияларына (9,80%), кері РЕПО операцияларына (8,88%), ҚР резидент-эмитенттерінің корпоративтік облигацияларына (8,31%), шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарына (8,21%), инвестициялық шоттардағы ақша қаражаты (4,82%) бөлінген. Ұлттық валютадағы құралдарға портфельдің 60,06%, АҚШ долларында 39,94% инвестицияланған.
Инвестициялық қызмет нәтижесінде, сондай-ақ, шетел валюталары бағамдарының құбылмалылығы және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі салдарынан 15.03.2021 жылдан бастап 01.10.2021 жылға қарай есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 33,56 млн.теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің табыстылығы - 4,49%.
«BCC Invest» АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының эмитенттері көрсетілген инвестициялық портфелінің толық құрылымы БЖЗҚ сайтында жарияланған.
2021 жылғы 1 қазанындағы жағдай бойынша "Сентрас Секьюритиз" АҚ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері 540,71 млн теңгені құрады. Олар ҚР ҚМ МБҚ-ға (85,69%), ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарына (8,22%), инвестициялық шоттардағы ақша құралдарына (6,09%) инвестицияланды. Барлық инвестициялар ұлттық валютада жүргізілді.
Инвестициялық қызмет нәтижесінде, сондай-ақ, шетел валюталары бағамдарының құбылмалылығы және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі салдарынан 01.04.2021 жылдан бастап 01.10.2021 жылға есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 29,92 млн.теңгені құрады. Инвестициялық қызмет және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі нәтижесінде зейнетақы активтерінің кірістілігі 6,57% болды.
«Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының эмитенттері көрсетілген инвестициялық портфелінің толық құрылымы БЖЗҚ сайтында жарияланған.
Бұдан бөлек, БЖЗҚ сайтының «Көрсеткіштер» қосымша бетінде «Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфеліне қысқаша шолу» бөлімі бар. Онда инвестициялық портфельдің құрылымы бойынша жалпы ақпарат берілген.
5138